Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Получение по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты работникам заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. Ведение на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверка фактических денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. Передача в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам. Составление кассовой отчетности. Обеспечение бесперебойной работы касс предприятия, контроль отсутствия нарушений правил торговли в работе касс. Принятие мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций. |