- Подготовка, формирование и отправка платежных поручений (рубли), контроль их исполнения; - Проверка первичной документации к платежам (договоры, акты, счета-фактуры и пр.); - Формирование реестра платежей; - Работа с банк-клиентом (несколько банков); - Выгрузка и проведение банковских выписок; - Отражение в учетной системе Компании (1С Бухгалтерия) операций, проходящих по счетам на ежедневной основе; - Подготовка ежедневного отчета об остатке ДС на расчетных счетах; - Ведение платежного календаря; - Отслеживание своевременности предоставления документов в банк по мониторингу (овердрафт); - Контроль своевременности платежей; - Работа с договорами поставки, оказания услуг/выполнения работ и подтверждающими документами, контроль условий оплаты, поставки, банковских реквизитов, срок действия, взаимодействие с ответственными подразделениями в целях корректировки; - Взаимодействие с сотрудниками обслуживающих банков (ответы на запросы, отправка документов, заказ справок); - Подготовка документов (реестров, платежных поручений), запрашиваемых в ходе проведения проверок; - Архивация документов (выписки, счета, платежные поручения). | 